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中银国际中国红基金宝(A80002)最新单位净值-11月18日
来源:http://invest.10jqka.com.cn/20151118/c585938755.shtml | 作者:proedc7cf | 发布时间: 2015-11-18 | 2095 次浏览 | 分享到:
中银国际中国红基金宝(A80002),全称:中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划,管理公司:中银国际证券有限责任公司,最新净值:1.2511,累计净值:1.2511,较上期(2015-11-16)下跌-0.0007元,跌幅-0.08%
最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 单位净值(元) 相对前日涨幅(%) 累计单位净值(%)
11-17 1.2511 -0.08% 1.2511
11-16 1.2518 -0.24% 1.2518
11-13 1.2545 -1.10% 1.2545
11-12 1.2691 -0.16% 1.2691
11-11 1.2712 -0.16% 1.2712
11-10 1.2734 -0.55% 1.2734
11-09 1.2798 1.67% 1.2798
11-06 1.2591 3.20% 1.2591
11-05 1.2201 2.43% 1.2201
11-04 1.1910 4.02% 1.1910
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